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山东财经网 - 财经 - 日照港集团要发10亿超短融
日照港集团要发10亿超短融
加入时间:2018-8-10 9:22:28  来源:经济导报-山东财经网

导报讯(记者 韩祖亦)日照港集团有限公司日前公告称,拟在银行间市场发行金额为10亿元、期限为270天的2018年度第四期超短期融资券,计划将募集资金全部用于偿还本部到期的银行借款和债务融资工具。
    截至今年3月末,发行人短期借款余额为58.64亿元、长期借款余额为66.63亿元、一年内到期的非流动负债43.48亿元。截至目前,发行人待偿还债务融资工具余额160亿元,发行人下属子公司日照港股份有限公司待偿还公司债12亿元。
    经济导报记者注意到,发行人持有的货币资金和主营业务产生的现金流量,是本期超短期融资券按时还本付息的主要保障。最近3年及今年一季度,发行人货币资金分别为49.88亿元、52.37亿元、26.66亿元和41.21亿元,占流动资产比例分别为27.76%、32.42%、19.96%和27.81%。
另外,2015年度、2016年度、2017年度及今年3月末,发行人实现营业收入分别为202.32亿元、192.73亿元、195.51亿元、55.95亿元。
    目前,发行人存货主要由库存商品、开发成本和自制半成品构成。2015年末、2016年末、2017年末及今年3月末,发行人存货余额分别39.24亿元、38.25亿元、42.04亿元及37.72亿元,存货量较大。近几年来铁矿石、煤炭与石油等物资价格波动频繁,如果价格继续波动,可能会对发行人存货价格带来跌价风险。



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