日前，国家外汇管理局发布《关于进一步促进外汇市场服务实体经济有关措施的通知》（汇发[2022]15号），为企业进一步强化汇率风险管理提供了有力工具。5月20日，中信银行济南分行认真落实金融支持实体经济政策要求，第一时间学习并运用外汇管理政策，为当地制造业企业办理省内首笔美式期权及亚式期权业务，满足企业汇率避险需求。
山东SX化工是山东省化工行业优质制造业民企，具有较大外贸进口需求，自4月下旬以来美元进入升值通道，造成企业采购成本大幅提升，但由于付汇时点不确定且难以把握到期日汇率，传统的外汇衍生品难以满足企业汇率避险需求。
相较传统欧式期权，美式期权可由企业自主选择行权日期，直击企业收付汇现金流不确定的痛点，而亚式期权以某一段时间内的平均汇率计算行权价格，可解决企业对于行权日出现大幅汇率波动的担忧。在政策实施后的第二个工作日，中信银行济南分行便运用监管赋予的有力政策工具，实现业务落地，解除了企业后顾之忧。
此次美式、亚式期权的迅速落地，是中信银行济南分行贯彻执行风险中性政策的具体体现，也契合实体企业在当前汇率形势下灵活套保的需求，赢得企业认可。中信银行济南分行将持续秉持风险中性政策要求，以“专业、快捷、灵活”的“管家式”服务，做好涉外企业外汇服务工作，为省内广大涉外企业发展贡献力量。
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