经济导报记者 杜海

　　2023年青岛市即墨区城市开发投资有限公司（下称“即墨城投”或“发行人”）绿色债券项目，于10月23日被上交所受理。该项目的品种为小公募，拟发行金额16亿元，承销商/管理人为西部证券、兴业证券。

　　据悉，上述债券为7年期，附设提前还本条款。在债券存续期的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例提前偿还债券本金。

　　募集说明书显示，本次债券拟募集资金16亿元，其中8亿元用于即墨区城乡融合绿色交通配套设施项目，8亿元用于补充公司营运资金。

　　作为即墨区政府批准设立的城市基础设施建设的投资运营主体，近三年，发行人投资活动现金流量净额分别为-164571.92万元、-231344.35万元和-164056.78万元，投资活动现金净流量持续为负。

　　2020-2022年，即墨城投资产负债率分别为64.37%、61.88%和64.86%。2020-2022年，公司补贴收入分别为6265.11万元、23357.11万元和24738.20万元，在利润总额中占比分别为5.61%、49.24%和43.75%。公司补贴收入主要是地方政府的专项补贴资金，在利润总额中占比较高且波动较大。