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青岛少海发展集团10亿小微企业增信集合债券,反馈意见出炉!
来源:大众报业·经济导报   加入时间:2023-10-27 11:19:40  

  经济导报记者 杜海

  2023年青岛少海发展集团有限公司小微企业增信集合债券项目,最新的状态为“已反馈”,更新日期为2023年10月26日,项目受理日期为10月23日。

  上述债券的品种为小公募,拟发行金额10亿元,承销商/管理人为华泰联合证券。

  上交所于10月26日出具的审核反馈意见显示,根据募集说明书,青岛少海发展集团本次债券申报10亿元,其中6亿元通过委托贷款的形式支持胶州市区内的小微企业,4亿元用于补充营运资金。请发行人根据《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号——专项品种公司债券》(下称《指引2号》)第十一章11.2的相关要求调整申报方案,明确本次债券募集资金用于支持小微企业规模不低于募集资金总额的70%;请发行人补充披露拟支持的中小微企业是否满足《指引2号》第十一章11.4的相关要求;请发行人根据《指引2号》第十一章11.5的相关要求,明确募投企业的遴选标准,包括所在地区、行业要求及资信状况要求等,并合理匡算募集资金实际需求;请发行人补充披露用于补充流动资金部分募集资金的具体用途,并结合业务开展情况及资金需求等进一步说明合理性。

  根据募集说明书,报告期内发行人应收账款和其他应收款逐年增长,最近一年末合计占总资产的比例为28.66%。请发行人补充披露最近一期末应收账款的账龄结构及报告期内应收账款增长的原因,并结合主营业务收入确认情况及回款安排等进一步说明是否存在大额资金应付未付、逾期支付等未按约定履行合同的情形;请发行人以列表的形式补充披露经营性其他应收款所涉及的主要项目具体情况,并结合协议签署情况、业务背景、与发行人关联关系、产生的原因及预计结算方式等进一步说明将往来款和工程款划分为经营性的原因及合理性,并提供相关依据。

  此外,根据募集说明书,报告期内发行人无形资产、投资性房地产增长较快。此外,发行人存货中拟开发土地资产均未缴纳土地出让金。请发行人补充披露无形资产中水域使用权获得时点及相关权证办理进度,水域使用权的收益实现方式以及预计收益情况;发行人存货中拟开发土地资产持有时间较长且均未缴纳土地出让金,截至当前暂无明确开发或转让安排。请发行人补充披露未缴纳出让金的土地持有的土地使用权证是否合规,是否需要根据相关规定及时补缴土地出让金及相关税费,并补充说明上述情形对后续土地转让安排、公司整体流动性的影响。

  经济导报记者从青岛少海发展集团的官网获悉,该公司成立于2009年12月,注册资本10亿元,属胶州市国资委直属全资国有企业。





编辑:史飞雪

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