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持股还是持币过节?近10年国庆假期后大盘“八涨二跌”,山东板块抗跌性强
来源:大众报业·经济导报   加入时间:2023-9-26 4:14:51  

  经济导报记者 时超

  中秋国庆“双节”临近,面对长达10天的休市时间,“持股还是持币过节”成为诸多投资者关心的话题。

  “我的计划是保持仓位不动。”9月25日,济南投资者张权对经济导报记者说道,按照以往经验,长假之后A股向上动力较强,即持股获利的机会大于风险,“我的仓位已经达到7成了,挺高的。剩下的闲置资金,做个短期的国债逆回购。”

  Choice金融终端统计,在之前的10年中(2013-2022年),有8年国庆节后首个交易日上证指数实现上涨,表现不俗。值得注意的是,山东板块节后表现更为稳定,体现出较为明显的抗跌性。

  “山东板块制造业优势突出,下半年多为该行业的业绩释放期。国庆之后就进入三季报披露阶段,所以会给估值带来一定支撑。”华东某券商自营业务部经理陈凯受访时如此说道。

  鲁股节后表现稳定

  9月25日开盘后,上证指数维持在3100点上方震荡,各板块虽快速轮动,但并未出现强势引领者。

  “节前市场交易活跃度会有所下降,观望情绪较重,如果这个时候市场进一步下滑,我觉得还可以加点仓。”济南投资者魏民对经济导报记者表示,其对节后市场表现颇为乐观,“一方面,长假期间市场本就容易酝酿做多情绪;另一方面,目前美联储加息步伐放缓,国内稳增长政策持续出台,市场流动性充裕,A股又处于低位,向好动因更足。”

  统计数据显示,近10年国庆节后首个交易日表现中,A股市场上涨几率达到了80%,只有2018年、2022年出现了下跌。从上涨情况看,2015年、2020年A股涨幅(算术平均)较高,分别为2.13%和2.27%。另外,2016年、2021年的A股涨幅也超过1%。

  值得注意的是,在2013年-2017年的5年期间,A股连续出现国庆节后首个交易日上涨的情况。其中,2013年A股处于历史估值底部,2016年又处在高位回落情况下,但其国庆节后均出现上涨,可见长假对市场会产生一定积极影响。

  受访人士表示,A股市场往往有一定的日历效应,例如每年年底至次年年初,市场常会有一波可观的“春季躁动”行情,其中春节长假之后的A股向好概率较大。而国庆长假后,市场将进入年底收官行情,表现也令人期待。

  值得注意的是,山东板块在历年国庆节后的表现颇为稳定,其涨跌幅较A股整体波动较小。特别是跌幅方面,明显小于大盘,表现出了较强的抗跌性。比如,在2018年国庆节后的首个交易日,A股跌幅达到2.16%,山东板块的跌幅为1.77%;2022年国庆之后首日,A股跌幅达到1.67%,山东板块则下跌了1.04%。

  对此,受访人士认为,山东板块制造业占比较高,三、四季度多为业绩释放期,对股价有较强支撑,而国庆节后正好迎来三季报披露,这是鲁股板块节后表现较好的一大原因。同时,山东板块蓝筹、大盘股占据一定优势,四季度这些个股常有积极表现,容易带动板块市值呈现出发力上升的态势。

  烟台板块表现亮眼

  细分来看,山东16市上市板块国庆节后首日表现也各有特点。如果计算近10年节后首日的板块涨跌幅均值,16市板块均实现上涨,其中烟台、滨州等市表现亮眼。

  如烟台板块近10年国庆节后首日的涨幅均值达到了1.50%。其中2015年板块涨幅最高,达到4.27%;2020年、2021年该板块涨幅也都超过2%,分别为2.48%和2.31%。滨州板块涨幅均值是1.28%,2020年、2021年则是2.46%、1.79%。另外,聊城、淄博、临沂等城市的涨幅均值也在1%之上。

  具体到行业板块,华安证券认为,可以寻找具备潜力的成长反弹板块,其中以电子、通信同时具备技术催化及基本面改善的配置为重。

  该券商认为,可以关注温和复苏链条,其中之一是经济边际改善叠加流动性宽松下支撑增强的金融风格,保险、银行、券商;其二是逐步恢复且预期改善的消费,可关注食品饮料、医药生物及家电家居。

  中信建投策略陈果团队则认为,前期政策底已被市场逐步认可,8月经济数据环比改善,市场底信号强烈,宜坚定守住筹码,迎接新一轮行情。配置思路:围绕“低位+基本面改善确定性”进行布局,考虑到节假日后即迎三季报业绩预告披露期,需尤其关注三季度业绩环比明显改善的方向。

  经济导报记者统计鲁股表现发现,近10年国庆节后首个交易日,农业、家电、通信、能源等板块中的个股表现更为突出。如白羽肉鸡养殖行业龙头民和股份(002234.SZ)10年中,有9年节后首日实现上涨,只有2014年出现下跌;山东省首家农业行业创业板上市公司朗源股份(300175.SZ)10年中有8年实现上涨。另外,中际旭创(300308.SZ)、登海种业(002041.SZ)、澳柯玛(600336.SH)、浪潮软件(600756.SH)、中通客车(000957.SZ)等也均有较佳表现。





编辑:史飞雪

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