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山东国投140亿元“小公募”项目已获受理
来源:大众报业·经济导报   加入时间:2023-9-28 23:56:25  

  经济导报记者 杜海

  山东省国有资产投资控股有限公司(下称“山东国投”)2023年面向专业投资者公开发行公司债券项目,最新的项目状态为“已受理”,受理日期为2023年9月27日。

  据悉,上述债券的品种为小公募,拟发行金额140亿元。项目承销商/管理人包括广发证券、华龙证券、国信证券、中泰证券、国泰君安证券、申万宏源证券、招商证券、中信证券等。

  本次债券的募集说明书显示,发行人山东国投是一家资产规模庞大、跨区域、跨行业经营的国有企业,拥有数量众多的控股和参股子公司,产业分布在多个业务领域。发行人为投资控股型企业,主要由子公司负责经营具体业务。山东省国资委持有发行人70%股份,发行人的控股股东和实际控制人均为山东省国资委。

  山东国投的主体信用级别为AAA,评级展望为稳定,本次债券无债项评级。本次债券上市前,公司2020年度、2021年度和2022年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为人民币11.95亿元、5.03亿元和-1840.39万元,最近三个会计年度实现的年均可分配利润为5.60亿元(2020年度、2021年度及2022年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计足以支付公司债券一年的利息。2020-2022年及2023年6月末,公司资产负债率分别为72.68%、75.68%、77.17%和78.17%。




编辑:史飞雪

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