2月5日，宝莫股份（002476.SZ）发布了关于公司申请向特定对象发行股票审核问询函的回复，就公司货币资金具体构成情况、定增对象本次认购的资金来源等多个方面的问题予以补充说明。

经济导报记者注意到，2024年11月10日晚间，宝莫股份曾披露，公司于2024年11月8日收到深交所出具的《关于受理山东宝莫生物化工股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

全部用于补充流动资金

具体来看，2024年7月初，宝莫股份首次发布本次向特定对象发行股票预案，本次发行价格为2.93元/股，发行数量不超过1.54亿股。宝莫股份本次拟定增募资不超过4.5亿元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。

本次发行对象为美信（三亚）产业投资有限责任公司（下称“美信投资”），美信投资为宝莫股份实际控制人罗小林、韩明夫妇所控制的企业，其以现金方式认购本次发行的股票。据了解，美信投资成立于2024年6月，注册资本1000万元，主营业务为股权投资。在2月5日发布的审核问询函回复中，宝莫股份提到，美信投资专为本次收购设立，目前尚未开展实际经营及增资、借款等资金注入。

在2月5日的公告中，宝莫股份披露，美信投资认购资金来源为自有资金或自筹资金，具体的资金来源主要为实际控制人罗小林、韩明夫妇100%持股的四川宏凌实业有限公司提供的借款及银行借款融资。

宝莫股份方面表示，随着行业发展以及公司自身发展所需的资金需求量不断增加，本次发行有利于优化公司资本结构，降低财务风险，增强公司抗风险能力，为提高上市公司的营运质量提供有利保障。

“通过增加流动资金，公司可以更好地应对日常经营活动中的资金需求，如支付供应商货款、员工薪酬等，从而确保公司的正常运营。”一位接近宝莫股份的知情人士对经济导报记者表示。

经济导报记者注意到，2024年年初，宝莫股份刚完成易主，公司原控股股东西藏泰颐丰信息科技有限公司转让了所持全部股份，四川兴天府宏凌企业管理有限公司成为公司新任控股股东，宝莫股份的实控人也变更为罗小林、韩明夫妇。

按照本次向特定对象发行股票上限计算，本次发行完成后，美信投资将直接持有宝莫股份1.54亿股，占公司总股本的比例为20.06%，其将成为公司新的控股股东，罗小林、韩明夫妇控制公司表决权的股份比例将增加至32.69%。

宝莫股份方面也表示，本次发行有助于巩固罗小林、韩明夫妇作为公司实际控制人的地位，维护上市公司控制权的稳定，促进公司稳定发展。

2024年净利润预增742.68%至1163.07%

公开资料显示，2010年上市的宝莫股份是一家从事精细化工及环保水处理的公司，主要业务包括聚丙烯酰胺、表面活性剂及相关化学品研发、生产、销售及技术服务、工业污水处理等。

财务数据方面，2020年至2022年度，宝莫股份实现营业收入分别为4.47亿元、6.57亿元、5.92亿元；实现归母净利润分别为1318.26万元、1794.81万元、2963.04万元。2023年度，宝莫股份业绩明显下滑，公司实现营业收入3.87亿元，同比下降34.60%；实现归母净利润523.33万元，同比下降82.34%。

2024年年初易主后，宝莫股份业绩逐渐好转。2024年前三季度，公司实现营业收入3.86亿元，同比增长24.27%；实现归母净利润0.23亿元，同比大幅增长。

对于宝莫股份的货币资金具体构成情况，公司在回复中提到，截至2024年9月30日，公司货币资金合计3.61亿元，其中银行存款3.59亿元，其他货币资金154.49万元。实际用途受限的货币资金合计418.68万元，其中公司银行存款受限原因为保证金及诉讼冻结资金，其他货币资金受限原因为定期存款。

值得一提的是，1月24日晚间，宝莫股份披露了2024年度业绩预告，公司预计2024年实现归母净利润4410万元至6610万元，同比增长742.68%至1163.07%；扣非净利润预计为420万元至620万元，上年同期亏损1762.71万元。

谈及业绩增长的原因，宝莫股份相关人士表示，“主要源于化学品业务的市场表现良好，销量较上年同期增加，进而带动主营业务收入实现了较上年同期的增长。”

（大众新闻·经济导报记者 于婉凝）